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Trésorerie & Flux de Trésorerie

Modèles IA pour la prévision de trésorerie, le vieillissement des créances clients, l'optimisation des dettes fournisseurs et l'analyse du fonds de roulement.

intermediate30-40 minutes

Prevision de Tresorerie sur 13 Semaines

Generez une prevision de tresorerie sur 13 semaines avec des projections hebdomadaires d'entrees et de sorties de fonds, un apercu de la position de tresorerie et des alertes precoces pour les semaines a risque de decouvert.

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Plan d'Action pour Crise de Tresorerie

Generez un plan d'action d'urgence pour crise de tresorerie avec des actions priorisees par l'IA pour prolonger la piste, accelerer les encaissements et reporter les paiements face a une crise de liquidite.

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beginner15-20 minutes

Analyseur d'Anciennete des Creances Clients

Analysez votre rapport d'anciennete des creances clients avec des commentaires IA sur le risque de recouvrement, les habitudes de paiement des clients et des actions de recouvrement specifiques pour les comptes en souffrance.

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intermediate20-30 minutes

Modele d'Optimisation des Comptes Fournisseurs

Optimisez votre strategie de comptes fournisseurs avec une analyse IA du calendrier de paiement, de l'evaluation des remises pour paiement anticipe et de l'impact des relations fournisseurs sur la tresorerie.

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Evaluation du Fonds de Roulement

Evaluez votre position de fonds de roulement avec une analyse IA du cycle de conversion de tresorerie, de l'efficacite du fonds de roulement et des actions specifiques pour reduire les besoins en fonds de roulement.

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Modele de Negociation des Conditions de Paiement

Generez une strategie de negociation des conditions de paiement avec des arguments de discussion, des offres d'echange de valeur et des scripts construits par IA pour negocier de meilleures conditions avec les fournisseurs et les clients.

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Calculateur de Cycle de Conversion de Tresorerie

Calculez votre cycle de conversion de tresorerie avec une analyse IA de chaque composante, une comparaison avec les references du secteur et des recommandations specifiques pour raccourcir le cycle et liberer de la tresorerie.

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Liste de Controle de Gestion de Tresorerie

Generez une liste de controle complete de gestion de tresorerie couvrant les disciplines quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles avec une evaluation IA de vos pratiques actuelles de tresorerie.

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advanced25-35 minutes

Analyse de Sensibilite des Flux de Tresorerie

Analysez la sensibilite de votre position de tresorerie aux changements des variables cles avec des scenarios de stress construits par IA et les declencheurs de tresorerie specifiques qui necessiteraient une action de la direction.

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Test de Stress de Liquidite

Testez la liquidite de votre entreprise face a de multiples scenarios defavorables avec une analyse de survie construite par IA et les actions specifiques requises pour survivre a chaque scenario.

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