Modele de Prevision Glissante sur 12 Mois
Budgétisation & Prévision
Reponse Rapide
Saisissez vos realisations actuelles et vos hypotheses commerciales mises a jour. Collez dans Claude ou ChatGPT. Recevez une narrative de prevision glissante sur 12 mois avec analyse de trajectoire et documentation des hypotheses cles.
Ce Que Vous Obtenez
Une narrative de prevision glissante sur 12 mois couvrant la trajectoire des revenus, la projection des tendances de depenses, les perspectives de tresorerie, les changements cles par rapport a la prevision precedente et les principales hypotheses pour les 12 prochains mois.
A Qui S'Adresse Ce Modele
Directeurs financiers maintenant des previsions glissantes pour le reporting au conseil et aux investisseurs, responsables financiers mettant a jour les previsions mensuelles et fondateurs souhaitant une vue prospective de la performance financiere.
A Propos de Ce Modele
Une prevision glissante sur 12 mois est plus utile qu'un budget annuel car elle regarde toujours 12 mois en avant, quel que soit l'endroit ou vous vous trouvez dans l'exercice fiscal. Mise a jour mensuellement, elle reflete ce que vous savez maintenant plutot que ce que vous pensiez en janvier. Ce modele guide les equipes financieres dans la saisie des realisations actuelles et des hypotheses mises a jour, puis utilise l'IA pour produire une narrative de prevision glissante expliquant la trajectoire, ce qui a change depuis le mois dernier et a quoi ressemblent les 12 prochains mois sur la base des tendances actuelles.
Remplissez Vos Informations
Nom de votre entreprise
ex. juillet 2026
ex. 850K$ MRR
ex. croissance mensuelle de 8 pour cent MoM, ou 3 pour cent MoM pour une entreprise plus mature
ex. attrition mensuelle de 2 pour cent
ex. 720K$ de couts mensuels totaux
ex. couts augmentant de 5 pour cent par mois avec les embauches, ou stables au niveau actuel
ex. 3,2M$
Qu'est-ce qui a change depuis le mois dernier qui affecte la prevision
Rassemblez ces informations puis utilisez-les pour remplir le prompt ci-dessous.
Prompts IA
Generer la prevision glissante sur 12 mois
Collez ce prompt dans Claude ou ChatGPT avec vos informations remplies.
Vous etes un directeur financier mettant a jour une prevision financiere glissante sur 12 mois. En utilisant les donnees actuelles ci-dessous, produisez une narrative de prevision glissante. Entreprise: [company_name] Periode de prevision: 12 mois a compter de [forecast_start] MRR actuel: [current_mrr] Taux de croissance mensuel attendu: [growth_rate] Attrition mensuelle: [churn_rate] Base de couts mensuelle actuelle: [current_burn] Croissance attendue des couts: [cost_growth] Tresorerie actuelle: [current_cash] Changements majeurs vs prevision precedente: [major_changes] Produisez: 1. Trajectoire des Revenus — projetez le revenu mensuel pour les 12 prochains mois base sur les taux de croissance et d'attrition. Montrez les jalons des mois 3, 6, 9 et 12. 2. Trajectoire des Couts — projetez les couts mensuels pour les 12 prochains mois base sur les hypotheses de croissance des couts 3. Inflexion de Rentabilite — quand l'entreprise atteint-elle le seuil de rentabilite ou l'objectif de rentabilite 4. Perspectives de Tresorerie — projetez la tresorerie de fin de mois pour les mois 3, 6, 9, 12 5. Hypotheses Cles de la Prevision — les 5 hypotheses les plus importantes qui determinent cette prevision 6. Risques de la Prevision — ce qui pourrait rendre la prevision significativement inexacte 7. Changements par Rapport a la Prevision Precedente — ce qui a bouge et pourquoi Calculez l'ARR implicite au mois 12. Signalez si la tresorerie devrait tomber en dessous de 3 mois de depenses operationnelles a tout moment.
Exemple de Resultat
Ceci est un exemple de ce que l'IA produit lorsque vous utilisez ce modele.
Trajectoire des Revenus
MRR de depart de 850K$ croissant a 8 pour cent mensuel net de 2 pour cent d'attrition (6 pour cent de croissance nette). Mois 3: 1,01M$ MRR (12,2M$ ARR). Mois 6: 1,21M$ MRR (14,5M$ ARR). Mois 9: 1,44M$ MRR (17,3M$ ARR). Mois 12: 1,71M$ MRR (20,5M$ ARR). L'entreprise double son MRR en 12 mois a la trajectoire actuelle — un resultat solide qui est realisable mais suppose que l'ajout brut de 8 pour cent de nouveau MRR soit maintenu de maniere constante, ce qui necessite d'ajouter environ 85K$ de nouveau MRR chaque mois provenant des nouveaux clients et de l'expansion.
Perspectives de Tresorerie
Tresorerie de depart 3,2M$. A la trajectoire de revenus actuelle, l'entreprise atteint le seuil de rentabilite des flux de tresorerie au mois 7 lorsque le MRR d'environ 1,3M$ couvre la base de couts de 1,27M$. Tresorerie mois 3: 2,65M$ (brulant encore environ 185K$/mois en moyenne). Tresorerie mois 6: 2,38M$ (combustion diminuant a mesure que les revenus croissent). Tresorerie mois 9: 2,71M$ (maintenant flux de tresorerie positif, accumulation de tresorerie). Tresorerie mois 12: 3,38M$. La prevision sur 12 mois montre que l'entreprise ne descend jamais en dessous de 2,3M$ de tresorerie — aucun risque de contrainte de capital a cette trajectoire.